마진없는 외환 거래

Forex 증거금 및 레버리지 이해.

워커 잉글랜드, 트레이딩 강사.

Forex 거래에서 마진을 사용하는 것은 많은 상인에게 새로운 개념이며, 오해가있는 경우가 많습니다. 증거금은 상인이 포지션을 유지하기 위해 담보를 제공하는 선의 예금입니다. 마진보다 더 자주 상인에게 수수료로 혼란스러워집니다. 실제로 거래 비용은 아니지만 계정 자본의 일부는 따로 설정되어 증거금으로 할당됩니다.

마진을 가지고 거래 할 때 포지션을 유지하는 데 필요한 마진의 양은 궁극적으로 무역 규모에 의해 결정된다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 무역 규모가 커짐에 따라 마진 요구량도 증가 할 것입니다.

레버리지 란 무엇입니까?

레버리지는 마진의 부산물이며 개인이 더 큰 거래 규모를 관리 할 수있게합니다. 거래자는 수익을 확대하는 방법으로이 도구를 사용합니다. 레버리지를 사용하면 손실이 확대된다는 사실을 강조하는 것이 중요합니다. 따라서 레버리지를 통제해야한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.

상인이 USD / CAD의 한 소액 거래를 선택한다고 가정 해 봅시다. 이 거래는 10,000 달러를 통제하는 것과 같습니다. 거래가 상인의 계좌에있는 지분보다 10 배나 크기 때문에 계정은 10 배 또는 10 : 1의 레버리지를 받았다고합니다. 상인이 2 만 달러 상당의 USD / CAD 20,000 대를 샀다면 20 : 1의 계정이 활용되었을 것입니다.

레버리지 효과.

레버리지를 제대로 사용하지 않으면 계정에 극단적 인 영향을 줄 수 있습니다. 레버리지를 통해 더 큰 로트 크기를 거래하면 이익을 얻을 수 있지만, 거래가 거래를하면 궁극적으로 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 아래에서 가상의 거래 시나리오를 보면서이 개념을 실제로 볼 수 있습니다. Trader A와 Trader B가 모두 10,000 달러의 시작 잔액을 가지고 있다고 가정합니다. Trader A는 자신의 계좌를 사용하여 50 : 1 레버리지를 사용하여 50 만명의 명목상의 직위를 사용했습니다. 상인 B는 50,000의 명목상 입장을 취하는보다 보수적 인 5 대 1 레버리지를 교환했다. 그래서 100 pip stop 손실 후 각 트레이더 잔액의 결과는 무엇입니까?

거래자 A는 5,000 달러의 손실을 입었을 것이며, 계정 잔액 절반 가까이를 한 포지션에서 잃어 버렸을 것입니다! 반면에 상인 B는 훨씬 잘 낫다. Trader B가 100 pips의 손실을 입었지만 달러 가치는 $ 500의 손실로 감소했습니다. 차입 자본 관리를 통해 트레이더 B는 향후에도 계속해서 승리 할 수있는 기회를 활용할 수 있습니다. 일반적으로 거래자는 보수적 인 레버리지를 사용할 때 장기간 성공할 가능성이 더 큽니다. 다음 직책을 트레이드 할 때이 정보를 명심하고 거래 효과를 극대화하기 위해 10 : 1 이하의 효과적인 레버리지를 유지하십시오.

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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외환 시장에서 마진 거래는 어떻게 이루어 집니까?

투자자가 마진 계좌를 사용할 때 투자자는 본질적으로 투자 수익을 높이기 위해 차용하고 있습니다. 종종 투자자들은 자신의 투자 자본으로 통제 할 수있는 금액보다 더 큰 지위를 통제하기 위해 차용 된 돈의 레버리지를 사용하여 주식에 투자하기를 원할 때 마진 계좌를 사용합니다. 이 증거금 계좌는 투자자의 중개인이 운영하며 매일 현금으로 결제됩니다. 그러나 마진 계좌는 주식에만 국한되지 않고 외환 시장의 통화 거래자들에 의해서도 사용됩니다.

외환 시장에서 거래를 원하는 투자자는 먼저 정규 브로커 또는 온라인 외환 할인 브로커에 가입해야합니다. 투자자가 적절한 중개인을 찾으면 여백 계정을 설정해야합니다. 외환 여백 계정은 주식 여백 계정과 매우 유사합니다. 즉, 투자자는 중개인으로부터 단기 대출을받습니다. 대부는 투자자가 수행하고있는 레버리지 금액과 같습니다.

투자자가 거래를하기 전에 먼저 여백 계정에 입금해야합니다. 적립되어야 할 금액은 투자자와 중개인간에 합의 된 증거금 비율에 따라 다릅니다. 100,000 통화 단위 또는 그 이상으로 거래 할 계정의 경우 마진율은 보통 1 % 또는 2 %입니다. 따라서, 10 만 달러를 거래하고자하는 투자자에게는 1 %의 마진은 1,000 달러가 계좌에 입금되어야 함을 의미합니다. 나머지 99 %는 브로커가 제공합니다. 이 차용 금액에 직접이자는 지급되지 않지만, 납기일 이전에 투자자가 자신의 지위를 닫지 않으면 투자자의 지위 (길거나 짧은)에 따라이자가 부과 될 수 있습니다. 기초 통화의 단기 이자율.

마진 계좌에서 브로커는 1,000 달러의 보안을 사용합니다. 투자자의 지위가 악화되고 손실이 1,000 달러에 도달하면 중개인이 증거금을 낼 수 있습니다. 이 경우 중개인은 일반적으로 투자자에게 계좌에 더 많은 금액을 입금하거나 위험을 양 당사자에게 제한하기위한 지위를 종료하도록 지시합니다.

레버리지없이 외환 거래.

재무 레버리지는 외환 시장에 많은 상인을 끌어들입니다. 그러나, 일부 사람들은 그렇게하는 것이 절대 안전한 도구는 아닙니다. 레버리지는 유익 할 수 있지만, 또한 재앙적인 결과로 이어질 수 있습니다.

이것은 경험이없는 상인의 경우에 특히 그렇습니다. 또한 많은 대형 금융 회사들이 실제로 레버리지없이 통화 거래를 실천하고 있다는 것을 알고있을 가치가 있습니다.

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(도전 과제가 아니라면 계속 읽을 수도 있습니다.)

레버리지를 정의합니다.

아마도 당신은 이미 레버리지가 무엇인지 압니까? 그렇지 않은 경우 간단한 요약 정보를 제공합니다.

금융 레버리지는 브로커가 제공 한 크레딧입니다. 레버리지를 통해 거래자는 실제 예금보다 훨씬 높은 주문을 할 수 있습니다. 주식 및 기타 금융 상품 거래에 레버리지를 사용할 수는 있지만 통화 거래시 훨씬 편리합니다.

레버리지는 잠재적으로 시장에서 높은 수익을 달성하는 데 도움이됩니다. 물론 손실은 마찬가지입니다. 상인들은 레버리지를 사용할 때 예금을 더 빨리 잃을 위험이 있으므로 조심스럽게 사용하십시오.

재무 레버리지 사례.

상인의 보증금은 10,000 유로입니다. 상인 중개인은이 크기의 보증금에 대해 1 : 100의 레버리지를 제공합니다. 이 두 값을 알면이 상인이 사용할 수있는 가장 큰 포지션을 쉽게 계산할 수 있습니다.

트레이더의 잔액에 레버리지 비율의 첫 번째 값, 즉 10,000을 곱한 100을 곱해야합니다. 따라서이 상인은 최대 1,000,000 EUR의 거래를 할 수 있습니다.

물론 이것은 너무 낙관적으로 들릴 수 있습니다.

당신이 어떻게 거래하는지 알지 못한다면 포지션의 크기는별로 의미가 없습니다. 거래를 시작하기 전에 거래의 좋고 나쁨에 대해 배우고 지렛대없이 거래를 시도해야합니다.

레버리지를 통한 외환 거래.

레버리지의 가장 큰 장점은 상인이 자본이 충분하지 않은 경우에도 거래 규모를 늘릴 수 있다는 것입니다. 거래자들은 일반적으로 1,000 USD를 적절한 시작 금액으로 간주합니다.

그러나 모든 상인이이 문제를 감당할 수있는 것은 아닙니다. 그리고 이것이 재정적 영향력이 작용하는 곳입니다.

1:10만큼 낮은 레버리지를 사용하여 100 USD 예금을 가진 거래자가 0.01 로트 포지션을 열 수 있습니다. 그러나 이것은 위험에 노출되는 100 % 유익한 상태는 아닙니다.

지렛대없이 거래하는 사례를 생각해보십시오.

800 유로에 1000 달러를 살 때 USD 가격이 50 % 하락한다고 가정 해 봅시다. 잔고는 절반 인 400 유로입니다. 그러나 100 : 1 레버리지를 사용하고 가격이 1 % 미만으로 변경된 경우 당신은 모든 자금을 잃을 것입니다.

항상 위험을 잘 알고 포즈를 취하고 자신을 준비하십시오. 데모 계좌에서 레버리지 및 미수 거래를 실시하는 것만 큼 간단하게 준비 할 수 있습니다. 낮은 레버리지로 좋은 수익을 낼 수 없다면 과도한 레버리지로 막대한 손실을 기대하십시오.

레버리지없이 외환 거래.

레버리지없이 Forex를 거래하는 주된 단점은 단순히 대부분의 거래자들에게 접근 할 수 없다는 것입니다.

레버리지가없는 Forex 거래는 자산 가격의 변화가 거래자의 수익에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 상인이 생성 할 수있는 평균 월간 수익은 10 %입니다. 그러나 현실적으로 한 달에 3 ~ 5 %의 수익률을 올리고 있습니다.

그러나이 수치에는 이미 한계 거래가 포함되어 있습니다.

Forex 거래를 활용하지 않는다면 아마 한 달에 0.3 ~ 0.5 % 만 할 것입니다. 그것은 일부 외환 거래자들에게 충분할 수 있습니다 - 그러나 대부분은 아닙니다. 실질적인 무역 자본의 필요성은 레버리지없이 거래하는 가장 큰 단점입니다. 반면 레버리지가없는 통화 거래는 위험 노출을 줄입니다.

그러나 이것이 레버리지없이 거래하는 데 따른 위험이 없다는 것을 의미하지는 않습니다.

이 과정에서 자신의 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 동일한 돈을 9 대 5로 할 수 있습니다.

기관 거래.

앞서 언급했듯이 많은 기관들이 레버리지없이 외환 거래를 선택합니다. 그러나이 조직들은 여전히 ​​큰 이익을 얻을 수 있습니다.

이것이 어떻게 가능한지?

대형 은행은 수십억 달러의 자본을 이용할 수 있습니다. 매력적인 진입 신호로 많은 양을 거래 할 여력이 있습니다. 기관은 또한 장기간에 걸쳐 거래를하는 경우가 많으므로 평균 거래자와 달리이 사람들은 수개월 또는 수년간 자신의 지위를 가질 수 있습니다.

그들은 레버리지를 사용하지 않기 때문에, 스왑 비용도 매우 낮아지는 경향이 있습니다. 사실 많은 경우 스왑이 전혀 없습니다. 금융 기관은 이자율의 차이에 직접적으로 이익을 얻거나 고통을 겪습니다.

가장 큰 Forex 시장 거래 중 많은 것은 레버리지없이 기관에 의해 만들어졌습니다. 이러한 거래는 투기 적 동기를 가지며 일반적으로 수십억 달러에 광범위한 자본을 사용합니다.

레버리지를 사용하거나 사용하지 않도록하십시오.

그것은 질문입니다.

그러나 유감스럽게도 그것에 대한 명확한 답은 없습니다. 상황에 따라 다릅니다. 거래 전략, 재무 목표, 처분 할 자본 및 잃을 의사가있는 금액을 고려해야합니다.

다른 어떤 금융 시장과 마찬가지로, Forex 시장은 일반적으로 위험합니다.

레버리지가 높을수록 거래가 더 위험 해집니다. 따라서 가능한 한 적은 레버리지로 거래를 고려하여 원하는 이익을 얻으십시오. 그리고 반대로, Forex 거래에서 사용하는 레버리지가 많을수록 더 많은 수익을 창출 할 수 있습니다.

대부분의 경우 초보자는 1 : 5에서 1 : 100의 레버리지 사용을 고려해야합니다.

다음 표는 올바른 레버리지를 통한 거래의 중요성을 보여줍니다. 낮은 레버리지와 높은 레버리지를 사용할 때 연속으로 10 개의 패배 거래를 보여줍니다.

마지막 생각들.

바라기를, 우리는 레버리지없이 Forex 무역에 관하여 너의 몇몇 질문에 응답했다.

지금까지 레버리지가 왜 위험한 지, 그리고 높은 레버리지는 더 높은 위험을 의미하며 높은 수익은 높은 수익의 가능성을 의미하는지 이해해야합니다. 다시 한번, 데모 계좌를 활용하여 실습하는 것이 현명한 첫 번째 시도입니다.

레버리지 거래를 시작하기 전에 거래 전략이 예금 금액, 잃을 의사가있는 금액 및 기꺼이 할 의사가있는 금액을 고려해야합니다.

계속 배우고, 계속 교육하며, 가장 중요한 것은 새로운 것을 계속 시도하는 것입니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

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